Fazer abertura e fecho de caixa; Elaborar e ordenar notas de compra e venda; Preparar facturas, livranças e outros documentos; Executar tarefas administrativas sempre que necessário; Efectuar conferência do fluxo financeiro e depósitos bancários; Ordenar e arquivar recibos, cartas e outros documentos da loja/empresa.
• Verificar e garantir a confiabilidade dos registros de todas as operações contábeis.• Verificar as situações mensais e pare o balancete do final do ano;• Pare as contas consolidadas;• Controlar e garantir a confiabilidade das declarações fiscais;• Controlar o fluxo de caixa;• Supervisionar as missões de auditoria ...
Liderar o equipo dos contaveis de provincias (5p), Seguimentos de fornecedores (pagamentos, saldo) Seguimentos da relaçào com clientes (recebimentos, saldo, litigios) Bancos: reconciliaçào das contas de provincias, seguimento da relaçào com osbalçoes Validaçào dos estados de caixa, Elaborar budget das agencia...
Preparação de pagamentos a fornecedores Preenchimento de documentação bancária (abertura de contas, abertura de CDI, instruções de endosso) Monitorização de saldos bancários Controlo de cartas de crédito Preparação de relatórios diários de saldos bancários Preparação de folha de caixa Comunicação diária com instit...