-Executar as atividades dirias da funo de tesouraria como : monitorar o fluxo de caixa, criar relatrios financeiros, verificar nmeros e preparar previses financeiras. -Executar reconciliaes bancrias, transaes bancrias, e realizar o registro de transaes bancrias. -Monitorar saldos dirios de caixa e determinar os requ...
Realizar toda a rotina relacionada rea de cobranas e reconciliaes bancrias; Liquidao de Notas de Pagamentos; Conferncia e Conciliao de Contas Bancrias / Mediadores / Outras; Extraco e Actualizao de Extractos Bancrios;Envio de Documentao para a Contabilidade e respectivo...