Tesoureiro(a)

Um Tesoureiro realiza:
1. Recebimento de clientes;
2. Atendimento a clientes;
3. Cobranças a clientes;
4. Pagamento a fornecedores;
5. Atuar com rotinas administrativas e financeiras de tesouraria;
6. Fechar o caixa diariamente,
7. Conferir e lançar cheques,
8. Recolher o valor diário armazenado no cofre e encaminhar para o banco;
9. Efetuar conferência do movimento financeiro, acompanhar orçamentos e o fluxo de caixa;
10. Emitir cheques, notas fiscais e outros documentos referentes ao setor de tesouraria;
11. Organização do caixa da instituição e aplicação de recursos financeiros;
12. Planear, organizar, dirigir e controlar os serviços da tesouraria;
13. Elaborar e analisar o planeamento do capital
14. Preenchimento, preparação e apresentação atempada de toda a documentação necessária para efetuar pagamentos legalmente exigidos, segundo instruções do Gestor Financeiro e/ou Diretor Administrativo;

15. Lançamento de faturas de fornecedores na respetiva conta corrente;
16. Verificação e lançamento dos movimentos dos Fundos de Maneio;
17. Outras tarefas/trabalhos solicitados pela Gestor Financeiro e/ou Diretor Administrativo

Qualificação/experiência na área financeira /contabilística;
Compromisso e profissionalismo demonstrando: responsabilidade, pontualidade, lealdade, confidencialidade, boa apresentação.